名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合锦安利率债C | 2.15 | 0.05% |
兴合锦安利率债A | 2.084 | 0.04% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9737 | 0.03% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9683 | 0.02% |
兴合安迎混合C | 0.7904 | -1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.33% | -3.00% | -5.17% | -0.85% | 1.92% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1065|3777 | 3028|3937 | 2369|3948 | 1070|3903 | 1017|3777 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9466 | 0.9466 | -0.78% | |
2024-07-02 | 0.954 | 0.954 | -1.37% | |
2024-07-01 | 0.9673 | 0.9673 | 1.04% | |
2024-06-30 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9573 | 0.9573 | 0.51% |
截至2024-03-31 兴合先进制造混合发起式A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 112.58 | 4.30% |
688041 | 海光信息 | 1.00 | 96.58 | 3.69% |
688253 | 英诺特 | 2.00 | 89.09 | 3.41% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 86.11 | 3.29% |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 75.90 | 2.90% |
300765 | 新诺威 | 2.00 | 74.00 | 2.83% |
002572 | 索菲亚 | 4.00 | 69.35 | 2.65% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 65.18 | 2.49% |
000725 | 京东方A | 15.00 | 60.90 | 2.33% |
600741 | 华域汽车 | 3.00 | 58.49 | 2.24% |