| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27816745.23 |
| 存出保证金 | 2801.68 |
| 交易性金融资产 | 7583798214.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7583798214.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3984008079.96 |
| 应收证券清算款 | 261917.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105588353.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12871506914.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158201783.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1019457.82 |
| 应付托管费 | 543710.84 |
| 应付销售服务费 | 166588.58 |
| 应付税费 | 3361.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 3015096.43 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369958.83 |
| 负债合计 | 163319957.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12708186957.5 |
| 所有者权益合计 | 12708186957.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12871506914.8 |
