| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红收益增强债券A | 0.9642 | 1.06% |
| 东方红收益增强债券C | 0.9441 | 1.05% |
| 东方红聚利债券C | 1.1795 | 0.65% |
| 东方红聚利债券A | 1.2033 | 0.65% |
| 东方红信用债债券C | 1.0304 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4649 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4649 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4398 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3993 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.4014 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.28% | 1.03% | 1.81% | -- | 2.67% | 3.17% |
| 同类排名 [债券型] |
616 | 634 | 1102 | 1693 | -- | 1603 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0216 | 1.0316 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0208 | 1.0308 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0227 | 1.0327 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0260 | 1.0360 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0224 | 1.0324 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0187 | 1.0287 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0177 | 1.0277 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0170 | 1.0270 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0180 | 1.0280 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0179 | 1.0279 | -- |
| 2024-06-24 | 1.0159 | 1.0259 | 0.09% |
| 2024-06-21 | 1.0200 | 1.0250 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0190 | 1.0240 | 0.04% |
| 2024-06-13 | 1.0186 | 1.0236 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0185 | 1.0235 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0186 | 1.0236 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0182 | 1.0232 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0168 | 1.0218 | -- |
