| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.79% | -2.71% | -7.92% | -19.36% | -7.01% | -21.93% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
1543|2286 | 2263|2323 | 1913|2320 | 2245|2301 | 1977|2295 | 1784|2224 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.8288 | 0.8288 | -0.14% | |
| 2024-08-15 | 0.83 | 0.83 | 0.11% | |
| 2024-08-14 | 0.8291 | 0.8291 | -1.63% | |
| 2024-08-13 | 0.8428 | 0.8428 | -0.41% | |
| 2024-08-12 | 0.8463 | 0.8463 | -0.66% |
截至2024-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 386.00 | 5863.90 | 7.93% |
| 002078 | 太阳纸业 | 356.00 | 4979.19 | 6.73% |
| 600309 | 万华化学 | 54.00 | 4406.78 | 5.96% |
| 601128 | 常熟银行 | 577.00 | 4369.84 | 5.91% |
| 002791 | 坚朗五金 | 161.00 | 4179.43 | 5.65% |
| 301149 | 隆华新材 | 422.00 | 3901.04 | 5.28% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 220.00 | 3741.27 | 5.06% |
| 002986 | 宇新股份 | 298.00 | 3727.44 | 5.04% |
| 000983 | 山西焦煤 | 349.00 | 3601.09 | 4.87% |
| 00960 | 龙湖集团 | 360.00 | 3525.15 | 4.77% |
