| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享A | 0.878 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8779 | 1.04% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 1.0003 | 0.58% |
| 鑫元价值精选C | 0.9673 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4709 | 1.74% |
| 鑫元货币B | 0.4574 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4057 | 1.49% |
| 鑫元货币A | 0.3913 | 1.41% |
| 鑫元货币E | 0.3899 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 979889.16 |
| 存出保证金 | 23125.85 |
| 交易性金融资产 | 125897421.07 |
| 股票投资 | 13765027.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112132393.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371298.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129011635.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22617012.29 |
| 应付证券清算款 | 1947937.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35220.01 |
| 应付托管费 | 8804.99 |
| 应付销售服务费 | 721.48 |
| 应付税费 | 1430.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211752.33 |
| 负债合计 | 24822878.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102893733.24 |
| 所有者权益合计 | 104188756.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 129011635.22 |
