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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元恒鑫收益增强E (018849)
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鑫元恒鑫收益增强E018849
基金类型:债券型     成立日期:2023-07-07     基金规模:0.00亿份     基金经理: 曹建华 
基金全称:鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.29%
  • 近一月增长率
    -0.51%
  • 近一季增长率
    0.07%
  • 近半年增长率
    1.44%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
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名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫宝A 0.4709 1.74%
鑫元货币B 0.4574 1.66%
鑫元安鑫宝B 0.4057 1.49%
鑫元货币A 0.3913 1.41%
鑫元货币E 0.3899 1.41%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鑫元恒鑫收益增强E行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 0.44% 45.65
制造业 8.41% 874.25
建筑业 0.4% 41.43
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26% 26.72
采矿业 0.41% 42.50
批发和零售业 0.48% 50.00
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 13.08% 1358.70
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47% 48.77
交通运输、仓储和邮政业 0.84% 87.35
金融业 0.59% 61.67
房地产业 0.01% 0.64
水利、环境和公共设施管理业 0.29% 30.38
综合 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.48% 49.35
采矿业 0.27% 28.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 0.11% 11.35
批发和零售业 0.29% 30.03
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 10.90
信息传输、软件和信息技术服务业 0.4% 41.83
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 13.21% 1376.50
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.32% 33.39
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 14.77
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
制造业 11.25% 1172.00
科学研究和技术服务业 0.32% 33.70
采矿业 0.16% 19.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16% 19.32
农、林、牧、渔业 0.16% 20.12
制造业 6.24% 770.38
批发和零售业 0.12% 15.37
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.13% 15.75
金融业 0.16% 19.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 48.40
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.06% 7.30
房地产业 0.06% 7.30
科学研究和技术服务业 0.06% 6.80
合计 7.7% 950.56
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
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