| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣享A | 0.878 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8779 | 1.04% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 1.0003 | 0.58% |
| 鑫元价值精选C | 0.9673 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4709 | 1.74% |
| 鑫元货币B | 0.4574 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4057 | 1.49% |
| 鑫元货币A | 0.3913 | 1.41% |
| 鑫元货币E | 0.3899 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.53% | -0.44% | -0.57% | 0.04% | 1.28% | 1.71% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
| 同类排名[债券型] |
753|1096 | 930|1180 | 703|1177 | 655|1158 | 826|1101 | 324|1015 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-18 | 1.0202 | 1.0202 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.0194 | 1.0194 | -0.32% | |
| 2024-07-16 | 1.0227 | 1.0227 | -0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | |
| 2024-07-12 | 1.0232 | 1.0232 | -0.15% |
截至2024-06-30 鑫元恒鑫收益增强E期末总份额为0.00亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002035 | 华帝股份 | 10.00 | 60.50 | 0.58% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.00 | 55.34 | 0.53% |
| 002886 | 沃特股份 | 3.00 | 53.37 | 0.51% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 49.12 | 0.47% |
| 600398 | 海澜之家 | 4.00 | 37.23 | 0.36% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 35.29 | 0.34% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 32.36 | 0.31% |
| 603136 | 天目湖 | 1.00 | 30.38 | 0.29% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.00 | 27.93 | 0.27% |
| 601136 | 首创证券 | 1.00 | 26.51 | 0.26% |
