| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江乐越定开债 | 1.047 | 0.08% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0288 | 0.06% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0273 | 0.06% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0476 | 0.06% |
| 长江乐睿纯债一年定期… | 1.0501 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.445 | 1.63% |
| 长江乐享货币A | 0.3794 | 1.39% |
| 长江乐享货币C | 0.3092 | 1.14% |
| 长江货币管家 | 0.2208 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长江安悦利率债债券A基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金成立日 | 2023-11-29 |
| 最新规模(亿份) | 5.23 |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王林希 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的前提下,重点投资利率债券,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
