名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江乐越定开债 | 1.047 | 0.08% |
长江安悦利率债债券A | 1.0288 | 0.06% |
长江安悦利率债债券C | 1.0273 | 0.06% |
长江乐盈定开债 | 1.0476 | 0.06% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0501 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.445 | 1.63% |
长江乐享货币A | 0.3794 | 1.39% |
长江乐享货币C | 0.3092 | 1.14% |
长江货币管家 | 0.2208 | 0.85% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.17% | 0.18% | 0.31% | 0.92% | 2.83% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[债券型] | 3.03% | 0.23% | 0.50% | 0.95% | 2.79% | 4.49% | 7.78% | 12.02% |
同类排名[债券型] |
626|2651 | 923|2919 | 1943|2909 | 1390|2824 | 677|2667 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0287 | 1.0337 | -0.01% | |
2024-07-23 | 1.0288 | 1.0338 | 0.06% | |
2024-07-22 | 1.0282 | 1.0332 | 0.12% | |
2024-07-19 | 1.027 | 1.032 | 0.04% | |
2024-07-18 | 1.0266 | 1.0316 | -0.03% |
截至2024-06-30 长江安悦利率债债券A期末总份额为5.23亿份,相比增加2.73亿份 (本季申购数为2.73亿份,赎回数为0.01亿份)