| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 180030.0 | 0.35% |
| 立讯精密 | 002475 | 13300.0 | 522823.0 | 1.02% |
| 山东黄金 | 01787 | 22750.0 | 322664.32 | 0.63% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 251896.0 | 0.49% |
| 华能国际 | 600011 | 23800.0 | 228956.0 | 0.45% |
| 中远海能 | 01138 | 40000.0 | 370183.01 | 0.72% |
| 中芯国际 | 00981 | 12000.0 | 187500.98 | 0.37% |
| 广日股份 | 600894 | 16900.0 | 194350.0 | 0.38% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 100000.0 | 528441.72 | 1.03% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 203040.0 | 0.4% |
| 宝新能源 | 000690 | 67100.0 | 342210.0 | 0.67% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 269100.0 | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 1000.0 | 190160.0 | 0.37% |
| 中芯国际 | 00981 | 14500.0 | 199277.82 | 0.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 8300.0 | 244103.0 | 0.47% |
| 山东黄金 | 01787 | 18250.0 | 262727.26 | 0.51% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 189670.0 | 0.37% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 259716.0 | 0.5% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 219490.0 | 0.43% |
| 华能国际 | 600011 | 29600.0 | 277648.0 | 0.54% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 108000.0 | 451353.11 | 0.88% |
| 中远海能 | 01138 | 30000.0 | 220563.62 | 0.43% |
| 华恒生物 | 688639 | 1438.0 | 161027.24 | 0.31% |
| 恒生电子 | 600570 | 15500.0 | 349680.0 | 0.68% |
| 中远海能 | 01138 | 30000.0 | 200365.24 | 0.4% |
| 晶澳科技 | 002459 | 8800.0 | 182336.0 | 0.36% |
| 华恒生物 | 688639 | 1438.0 | 181044.2 | 0.36% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 108000.0 | 405189.09 | 0.8% |
| 山东黄金 | 01787 | 6250.0 | 83938.63 | 0.17% |
| 华能国际 | 600011 | 46600.0 | 358820.0 | 0.71% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 236340.0 | 0.47% |
| 恒生电子 | 600570 | 15500.0 | 445780.0 | 0.88% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 202100.0 | 0.4% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 210404.0 | 0.42% |
| 新易盛 | 300502 | 3000.0 | 147960.0 | 0.29% |
| 中芯国际 | 00981 | 14500.0 | 260964.17 | 0.51% |
| 恒生电子 | 600570 | 15500.0 | 502975.0 | 0.96% |
| 新易盛 | 300502 | 3700.0 | 170200.0 | 0.32% |
| 山东黄金 | 01787 | 6250.0 | 84995.48 | 0.16% |
| TCL科技 | 000100 | 47000.0 | 191760.0 | 0.37% |
| 东山精密 | 002384 | 13000.0 | 225420.0 | 0.43% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 80000.0 | 278959.52 | 0.53% |
| 华恒生物 | 688639 | 1438.0 | 146834.18 | 0.28% |
| 山东黄金 | 600547 | 9200.0 | 231012.0 | 0.44% |
| 中芯国际 | 00981 | 14500.0 | 266777.98 | 0.51% |
| 益方生物 | 688382 | 13820.0 | 190025.0 | 0.36% |
| 晶澳科技 | 002459 | 8800.0 | 225104.0 | 0.43% |
| 华能国际 | 600011 | 46600.0 | 366742.0 | 0.7% |
