| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.35% | -0.47% | -2.80% | -0.30% | 2.48% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.82% | -1.91% | -1.02% | 4.67% | -11.50% | -20.87% | -30.38% |
| 同类排名[混合型] |
115|221 | 116|231 | 162|231 | 73|227 | 120|221 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.8858 | 0.8858 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 0.8872 | 0.8872 | 0.40% | |
| 2024-07-17 | 0.8837 | 0.8837 | -0.55% | |
| 2024-07-16 | 0.8886 | 0.8886 | 0.36% | |
| 2024-07-15 | 0.8854 | 0.8854 | -0.52% |
截至2024-06-30 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)期末总份额为0.58亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00902 | 华能国际电力股份 | 10.00 | 52.84 | 1.03% |
| 600011 | 华能国际 | 2.00 | 22.90 | 0.45% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.00 | 18.75 | 0.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 18.00 | 0.35% |
| 01787 | 山东黄金 | 2.00 | 32.27 | 0.63% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 25.19 | 0.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 52.28 | 1.02% |
| 01138 | 中远海能 | 4.00 | 37.02 | 0.72% |
| 000690 | 宝新能源 | 6.00 | 34.22 | 0.67% |
| 002384 | 东山精密 | 1.00 | 26.91 | 0.53% |
