| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-10 |
最近一月 2024-06-17 |
最近一季 2024-04-17 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | -0.31% | 0.39% | -- | -- | -- | 0.75% |
| 同类排名 [其他] |
234 | 203 | 149 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-17 | 1.0075 | 1.0075 | -0.12% |
| 2024-07-16 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% |
| 2024-07-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.21% |
| 2024-07-10 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% |
| 2024-07-09 | 1.0074 | 1.0074 | 0.19% |
| 2024-07-08 | 1.0055 | 1.0055 | -0.21% |
| 2024-07-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% |
| 2024-07-04 | 1.0075 | 1.0075 | -0.09% |
| 2024-07-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.09% |
| 2024-07-02 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% |
| 2024-07-01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2024-06-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.11% |
| 2024-06-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.19% |
| 2024-06-25 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% |
| 2024-06-24 | 1.0060 | 1.0060 | -0.19% |
| 2024-06-21 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% |
| 2024-06-20 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% |
| 2024-06-19 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0106 | 1.0106 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0111 | 1.0111 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0107 | 1.0107 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0103 | 1.0103 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0108 | 1.0108 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0098 | 1.0098 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0064 | 1.0064 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0068 | 1.0068 | -- |
