| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 康方生物 | 09926 | 160000.0 | 5512587.2 | 6.15% |
| 康诺亚-B | 02162 | 181000.0 | 5575333.95 | 6.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 74000.0 | 2846040.0 | 3.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 29900.0 | 5382897.0 | 6.0% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 19460.0 | 3191440.0 | 3.56% |
| 伯特利 | 603596 | 216000.0 | 8402400.0 | 9.37% |
| 迈为股份 | 300751 | 24700.0 | 2951156.0 | 3.29% |
| 皖仪科技 | 688600 | 529288.0 | 7076580.56 | 7.89% |
| 航发控制 | 000738 | 165000.0 | 3311550.0 | 3.69% |
| 北方导航 | 600435 | 379400.0 | 3270428.0 | 3.65% |
| 康方生物 | 09926 | 160000.0 | 6766489.2 | 6.56% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 102000.0 | 4688940.0 | 4.54% |
| 皖仪科技 | 688600 | 509958.0 | 9944181.0 | 9.64% |
| 伯特利 | 603596 | 85000.0 | 4743000.0 | 4.6% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 326000.0 | 4285261.85 | 4.15% |
| 美团-W | 03690 | 50000.0 | 4387702.0 | 4.25% |
| 奥浦迈 | 688293 | 108853.0 | 4212611.1 | 4.08% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 20400.0 | 4365600.0 | 4.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 30800.0 | 5856928.0 | 5.68% |
| 迈威生物 | 688062 | 116627.0 | 4084277.54 | 3.96% |
| 皖仪科技 | 688600 | 589946.0 | 11916909.2 | 8.47% |
| 昊海生科 | 688366 | 47078.0 | 5098076.62 | 3.62% |
| 宏华数科 | 688789 | 64160.0 | 6410225.6 | 4.56% |
| 科大讯飞 | 002230 | 162000.0 | 7513560.0 | 5.34% |
| 苏试试验 | 300416 | 395100.0 | 7257987.0 | 5.16% |
| 东睦股份 | 600114 | 439200.0 | 6803208.0 | 4.83% |
| 伯特利 | 603596 | 85000.0 | 5890500.0 | 4.19% |
| 迪威尔 | 688377 | 204865.0 | 5494479.3 | 3.9% |
| 航宇科技 | 688239 | 194515.0 | 9291981.55 | 6.6% |
| 纳微科技 | 688690 | 198974.0 | 5455867.08 | 3.88% |
