名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.85% | 1.00% | -2.25% | -4.11% | -2.69% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3834|4124 | 954|4339 | 2025|4344 | 2979|4275 | 3472|4143 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7702 | 0.7702 | 0.42% | |
2024-07-19 | 0.767 | 0.767 | 0.08% | |
2024-07-18 | 0.7664 | 0.7664 | 0.41% | |
2024-07-17 | 0.7633 | 0.7633 | 0.09% | |
2024-07-16 | 0.7626 | 0.7626 | 0.00% |
截至2024-06-30 鑫元科技创新混合A期末总份额为1.10亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 21.00 | 840.24 | 9.37% |
688600 | 皖仪科技 | 52.00 | 707.66 | 7.89% |
02162 | 康诺亚-B | 18.00 | 557.53 | 6.22% |
09926 | 康方生物 | 16.00 | 551.26 | 6.15% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 538.29 | 6.00% |
000738 | 航发控制 | 16.00 | 331.16 | 3.69% |
600435 | 北方导航 | 37.00 | 327.04 | 3.65% |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 319.14 | 3.56% |
300751 | 迈为股份 | 2.00 | 295.12 | 3.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 7.00 | 284.60 | 3.17% |