| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
| 兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
| 兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
| 兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
| 兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
| 兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
| 兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.03% | 0.15% | 0.35% | -- | -- | -- | 0.53% |
| 同类排名 [债券型] |
2883 | 2948 | 3034 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0053 | 1.0053 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0048 | 1.0048 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0043 | 1.0043 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0036 | 1.0036 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0032 | 1.0032 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0028 | 1.0028 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0023 | 1.0023 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
