| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9343 | 1.19% |
| 安信价值回报三年持有… | 0.9183 | 1.19% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7193 | 1.17% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7098 | 1.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.506 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.469 | 1.95% |
| 安信活期宝C | 0.469 | 1.95% |
| 安信现金增利货币B | 0.4619 | 1.76% |
| 安信现金增利货币C | 0.462 | 1.76% |
| 安信活期宝A | 0.4032 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-24 |
最近一月 2024-06-01 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.74% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -2.20% |
| 同类排名 [其他] |
36 | 165 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.52% |
| 2024-06-30 | 0.9729 | 0.9729 | -0.01% |
| 2024-06-27 | 0.9699 | 0.9699 | -0.68% |
| 2024-06-26 | 0.9765 | 0.9765 | 0.34% |
| 2024-06-25 | 0.9732 | 0.9732 | 0.25% |
| 2024-06-24 | 0.9708 | 0.9708 | -0.64% |
| 2024-06-21 | 0.9771 | 0.9771 | -0.21% |
| 2024-06-20 | 0.9792 | 0.9792 | -0.39% |
| 2024-06-19 | 0.9830 | 0.9830 | 0.17% |
| 2024-06-18 | 0.9813 | 0.9813 | 0.09% |
| 2024-06-17 | 0.9804 | 0.9804 | -0.44% |
| 2024-06-14 | 0.9847 | 0.9847 | 0.17% |
| 2024-06-13 | 0.9830 | 0.9830 | -0.36% |
| 2024-06-12 | 0.9866 | 0.9866 | 0.11% |
| 2024-06-11 | 0.9855 | 0.9855 | -0.42% |
| 2024-06-07 | 0.9897 | 0.9897 | 0.11% |
| 2024-06-06 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 0.9886 | 0.9886 | -0.46% |
| 2024-06-04 | 0.9932 | 0.9932 | 0.14% |
| 2024-06-03 | 0.9918 | 0.9918 | -0.11% |
| 2024-05-31 | 0.9929 | 0.9929 | -0.16% |
| 2024-05-30 | 0.9945 | 0.9945 | -0.32% |
| 2024-05-29 | 0.9977 | 0.9977 | -0.06% |
| 2024-05-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
| 2024-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.46% |
| 2024-05-24 | 0.9954 | 0.9954 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
| 2024-05-10 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
