| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.38% | -0.39% | -3.31% | 8.36% | 14.82% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1670|4124 | 2153|4339 | 2843|4346 | 254|4275 | 599|4143 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9283 | 0.9283 | 0.19% | |
| 2024-07-19 | 0.9265 | 0.9265 | 0.74% | |
| 2024-07-18 | 0.9197 | 0.9197 | -1.34% | |
| 2024-07-17 | 0.9322 | 0.9322 | -1.75% | |
| 2024-07-16 | 0.9488 | 0.9488 | 1.81% |
截至2024-06-30 鑫元数字经济混合发起式A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603529 | 爱玛科技 | 4.00 | 136.38 | 7.86% |
| 002841 | 视源股份 | 4.00 | 135.54 | 7.81% |
| 688061 | 灿瑞科技 | 4.00 | 131.08 | 7.55% |
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 129.95 | 7.49% |
| 301181 | 标榜股份 | 5.00 | 121.11 | 6.98% |
| 002925 | 盈趣科技 | 8.00 | 107.57 | 6.20% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2.00 | 107.45 | 6.19% |
| 688657 | 浩辰软件 | 2.00 | 100.02 | 5.76% |
| 301045 | 天禄科技 | 4.00 | 91.68 | 5.28% |
| 301102 | 兆讯传媒 | 7.00 | 88.72 | 5.11% |
