名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -1.28% | -1.91% | -3.00% | -2.90% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
-- | 2980|4339 | 1772|4346 | 2602|4275 | 3501|4143 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.971 | 0.971 | -0.24% | |
2024-07-19 | 0.9733 | 0.9733 | -0.21% | |
2024-07-18 | 0.9753 | 0.9753 | 0.43% | |
2024-07-17 | 0.9711 | 0.9711 | -1.03% | |
2024-07-16 | 0.9812 | 0.9812 | -0.24% |
截至2024-06-30 方正富邦核心优势混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 105.42 | 4.57% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 101.96 | 4.42% |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 84.69 | 3.67% |
605117 | 德业股份 | 0.00 | 66.91 | 2.90% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 57.37 | 2.49% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 49.92 | 2.17% |
00005 | 汇丰控股 | 0.00 | 44.88 | 1.95% |
000543 | 皖能电力 | 5.00 | 44.25 | 1.92% |
00902 | 华能国际电力股份 | 8.00 | 42.28 | 1.83% |
600027 | 华电国际 | 6.00 | 41.64 | 1.81% |