| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 德业股份 | 605117 | 9000.0 | 669060.0 | 2.9% |
| 紫金矿业 | 601899 | 60000.0 | 1054200.0 | 4.57% |
| 皖能电力 | 000543 | 50000.0 | 442500.0 | 1.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3000.0 | 1019646.1 | 4.42% |
| 兆易创新 | 603986 | 6000.0 | 573720.0 | 2.49% |
| 海大集团 | 002311 | 18000.0 | 846900.0 | 3.67% |
| 华电国际 | 600027 | 60000.0 | 416400.0 | 1.81% |
| 国电南瑞 | 600406 | 20000.0 | 499200.0 | 2.17% |
| 汇丰控股 | 00005 | 7200.0 | 448819.52 | 1.95% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 80000.0 | 422753.38 | 1.83% |
| 长安汽车 | 000625 | 36000.0 | 604800.0 | 1.87% |
| 德业股份 | 605117 | 8000.0 | 720160.0 | 2.23% |
| 皖能电力 | 000543 | 70000.0 | 582400.0 | 1.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2000.0 | 550819.78 | 1.7% |
| 英诺特 | 688253 | 10000.0 | 370700.0 | 1.15% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 30000.0 | 492800.58 | 1.53% |
| 亿帆医药 | 002019 | 30000.0 | 332400.0 | 1.03% |
| 中信银行 | 601998 | 50000.0 | 312000.0 | 0.97% |
| 传音控股 | 688036 | 3000.0 | 504810.0 | 1.56% |
| 乾照光电 | 300102 | 50000.0 | 360500.0 | 1.12% |
