名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.785 | 0.51% |
方正富邦保险主题指数… | 0.789 | 0.51% |
方正富邦策略精选C | 0.8223 | 0.28% |
方正富邦策略精选A | 0.8267 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.6045 | 2.72% |
方正富邦货币C | 1.5748 | 2.61% |
方正富邦货币A | 1.5399 | 2.47% |
方正富邦金小宝货币 | 0.8969 | 2.30% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.09% | -1.53% | -2.26% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
-- | 1917|4310 | 1198|4319 | 1697|4271 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9879 | 0.9879 | -0.50% | |
2024-07-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.40% | |
2024-06-30 | 0.9889 | 0.9889 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.9891 | 0.9891 | 0.59% | |
2024-06-27 | 0.9833 | 0.9833 | -0.47% |
截至2024-03-31 方正富邦核心优势混合A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 0.00 | 72.02 | 2.23% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 60.48 | 1.87% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 58.24 | 1.80% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 55.08 | 1.70% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 50.48 | 1.56% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 49.28 | 1.53% |
688253 | 英诺特 | 1.00 | 37.07 | 1.15% |
300102 | 乾照光电 | 5.00 | 36.05 | 1.12% |
002019 | 亿帆医药 | 3.00 | 33.24 | 1.03% |
601998 | 中信银行 | 5.00 | 31.20 | 0.97% |