| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业国企改革混合A | 2.27 | 0.04% |
| 兴业裕丰债券 | 1.0955 | 0.03% |
| 兴业120天滚动持有… | 1.0717 | 0.03% |
| 兴业120天滚动持有… | 1.0684 | 0.03% |
| 兴业稳利30天持有期… | 1.0043 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4378 | 2.90% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4375 | 2.90% |
| 兴业安润货币B | 0.4419 | 2.56% |
| 兴业安润货币A | 0.4417 | 2.56% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4537 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 759935.43 |
| 存出保证金 | 7206.65 |
| 交易性金融资产 | 286426853.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 271348359.87 |
| 债券投资 | 15078493.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3002707.38 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6718.66 |
| 应收申购款 | 198.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12042.26 |
| 资产总计 | 290598667.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34855.55 |
| 应付托管费 | 36550.73 |
| 应付销售服务费 | 20938.31 |
| 应付税费 | 232.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 192577.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288645577.27 |
| 所有者权益合计 | 290406090.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 290598667.98 |
