名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.55% | 1.32% | -4.27% | -2.91% | -7.52% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2242|4125 | 222|4310 | 2128|4319 | 1833|4271 | 2539|4125 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.8967 | 0.8967 | -0.76% | |
2024-07-02 | 0.9036 | 0.9036 | -0.46% | |
2024-07-01 | 0.9078 | 0.9078 | 1.89% | |
2024-06-30 | 0.891 | 0.891 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.891 | 0.891 | 2.14% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞均衡成长混合A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001965 | 招商公路 | 71.00 | 803.77 | 5.11% |
002832 | 比音勒芬 | 26.00 | 761.57 | 4.84% |
600256 | 广汇能源 | 94.00 | 700.62 | 4.45% |
600398 | 海澜之家 | 56.00 | 512.55 | 3.26% |
600023 | 浙能电力 | 76.00 | 510.79 | 3.25% |
601899 | 紫金矿业 | 30.00 | 509.65 | 3.24% |
600027 | 华电国际 | 73.00 | 505.29 | 3.21% |
000975 | 银泰黄金 | 26.00 | 479.20 | 3.04% |
600750 | 江中药业 | 19.00 | 476.22 | 3.03% |
600566 | 济川药业 | 12.00 | 466.75 | 2.97% |