名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合… | 0.4681 | 1.50% |
中信建投低碳成长混合… | 0.4631 | 1.49% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投消费升级混合… | 0.7969 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.463 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4434 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3974 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3974 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3913 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -283627.94 |
1.利息收入 | 244770.93 |
存款利息收入 | 28620.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189592.98 |
股票投资收益 | 132818.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50024.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6750.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-724374.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6382.34 |
减:二、费用 | 577785.33 |
1.管理人报酬 | 336374.02 |
2.托管费 | 56062.31 |
3.销售服务费 | 91697.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93651.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-861413.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-861413.27 |