名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -283627.94 |
1.利息收入 | 244770.93 |
存款利息收入 | 28620.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189592.98 |
股票投资收益 | 132818.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50024.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6750.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-724374.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6382.34 |
减:二、费用 | 577785.33 |
1.管理人报酬 | 336374.02 |
2.托管费 | 56062.31 |
3.销售服务费 | 91697.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93651.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-861413.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-861413.27 |