| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德慧享混合A | 0.8894 | 0.16% |
| 泓德慧享混合C | 0.8894 | 0.15% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.2101 | 0.09% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1908 | 0.09% |
| 泓德裕荣纯债债券C | 1.1061 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.495 | 2.00% |
| 泓德添利货币E | 0.4953 | 2.00% |
| 泓德添利货币A | 0.4293 | 1.75% |
| 泓德添利货币C | 0.4284 | 1.75% |
| 泓德泓利货币B | 0.3624 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 940425145.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 940425145.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 525814333.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10585803.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2402627887.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2719.62 |
| 应付管理人报酬 | 557034.79 |
| 应付托管费 | 111406.94 |
| 应付销售服务费 | 434028.35 |
| 应付税费 | 10026.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 151723.05 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287870.59 |
| 负债合计 | 1554809.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2401073077.72 |
| 所有者权益合计 | 2401073077.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2402627887.18 |
