| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.42% | 3.31% | -3.91% | -1.97% | -1.62% | -29.11% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
2219|2621 | 637|3007 | 2396|2975 | 1505|2834 | 2003|2652 | 2156|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6813 | 0.6813 | 0.28% | |
| 2024-07-19 | 0.6794 | 0.6794 | 1.58% | |
| 2024-07-18 | 0.6688 | 0.6688 | 0.86% | |
| 2024-07-17 | 0.6631 | 0.6631 | -0.60% | |
| 2024-07-16 | 0.6671 | 0.6671 | 1.15% |
截至2024-06-30 汇添富华证专精特新100指数发起式A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 1.00 | 57.86 | 7.50% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 43.87 | 5.69% |
| 002625 | 光启技术 | 2.00 | 42.33 | 5.49% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 41.65 | 5.40% |
| 002074 | 国轩高科 | 1.00 | 33.13 | 4.30% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.00 | 28.45 | 3.69% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.00 | 27.67 | 3.59% |
| 301269 | 华大九天 | 0.00 | 26.97 | 3.50% |
| 300346 | 南大光电 | 0.00 | 25.16 | 3.26% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.00 | 21.06 | 2.73% |
