名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.17% | -0.77% | 0.80% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
-- | 713|1182 | 940|1182 | 261|1160 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
-- |
中下 |
落后 |
领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.20% | |
2024-07-19 | 1.0249 | 1.0249 | -0.15% | |
2024-07-18 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.0262 | 1.0262 | 0.07% | |
2024-07-16 | 1.0255 | 1.0255 | -0.30% |
截至2024-06-30 汇添富稳乐回报债券发起式C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 29.74 | 2.13% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 26.95 | 1.93% |
001206 | 依依股份 | 1.00 | 22.00 | 1.57% |
01361 | 361度 | 4.00 | 16.39 | 1.17% |
003041 | 真爱美家 | 1.00 | 15.75 | 1.13% |
300856 | 科思股份 | 0.00 | 15.04 | 1.08% |
02400 | 心动公司 | 0.00 | 13.74 | 0.98% |
09896 | 名创优品 | 0.00 | 13.67 | 0.98% |
01093 | 石药集团 | 2.00 | 13.62 | 0.97% |
01579 | 颐海国际 | 1.00 | 13.15 | 0.94% |