汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 02 月 01 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富稳丰回报债券发起式
基金主代码 018765
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规
定。
下属基金份额的基金简称 汇添富稳丰回报债券发起式 A 汇添富稳丰回报债券发起式 C
下属基金份额的交易代码 018765 018766
2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2023】1186 号
证监会核准的文号
基金募集期间 2023 年 11 月 29 日 至2024 年 01 月 29 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2024 年 01 月 31 日
管专户的日期
募集有效认购总户数 32
(单位:户)
份额类别 A 类 C 类 合计
募集期间净认购金额 10,016,374.20 66,176.69 10,082,550.89
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 17.77 1.20 18.97
人民币元)
有效认购 10,016,374.20 66,176.69 10,082,550.89
募集份额 份额
(单位: 利息结转 17.77 1.20 18.97
份) 的份额
合计 10,016,391.97 66,177.89 10,082,569.86
募集期间 认购的基 10,000,000.00 - 10,000,000.00
基金管理 金份额
人运用固 (单位:
有资金认 份)
购本基金 占基金总
情况 份额比例 99.84 - 99.18
(%)
认购日期为 2024 年
其他需要 01 月 29 日,认购费
说明的事 率适用于固定费用, 无 无
项 认购费为 1000.0 元/
笔。
募集期间 认购的基
基金管理 金份额 - - -
人的从业 (单位:
人员认购 份)
本基金情 占基金总
况 份额比例 - - -
(%)
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2024 年 01 月 31 日
确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额
发起份额
占基金总 占基金总
项目 持有份额总数 发起份额总数 承诺持有
份额比例 份额比例
期限
(%) (%)
基金管理人固有
10,000,000.00 99.18 10,000,000.00 99.18 3 年
资金
基金管理人高级
- - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 99.18 10,000,000.00 99.18 3 年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 02 月 01 日
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