名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 1.0264 | 0.64% |
鑫元价值精选C | 0.9927 | 0.63% |
鑫元晟利一年定开债发… | 1.0682 | 0.14% |
鑫元璟丰债券 | 1.0352 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.4958 | 2.01% |
鑫元货币B | 0.5296 | 1.85% |
鑫元安鑫宝B | 0.423 | 1.77% |
鑫元货币A | 0.4635 | 1.60% |
鑫元货币E | 0.46 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.19% | 0.06% | 0.26% | 0.98% | 2.16% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1695|2687 | 1997|2897 | 2363|2898 | 1888|2816 | 1781|2689 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
2024-07-01 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
2024-06-30 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
2024-06-27 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
截至2024-03-31 鑫元乐享90天持有债券C期末总份额为1.14亿份,相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为1.35亿份)