名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0415 | 0.05% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0062 | 0.05% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0008 | 0.05% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.052 | 0.04% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1381 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4739 | 1.73% |
山证日日添利货币A | 0.4042 | 1.47% |
山证日日添利货币C | 0.1126 | 0.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.22% | 0.49% | 0.84% | -- | 0.84% | 1.01% |
同类排名 [债券型] |
3235 | 2836 | 3069 | 2983 | -- | 2983 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
2024-06-21 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
2024-06-14 | 1.0091 | 1.0091 | -- |
2024-06-07 | 1.0085 | 1.0085 | -- |
2024-05-31 | 1.0079 | 1.0079 | -- |
2024-05-24 | 1.0076 | 1.0076 | -- |
2024-05-17 | 1.0072 | 1.0072 | -- |
2024-05-10 | 1.0069 | 1.0069 | -- |
2024-05-06 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.0065 | 1.0065 | -- |
2024-04-29 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
2024-04-26 | 1.0064 | 1.0064 | -- |
2024-04-24 | 1.0063 | 1.0063 | -- |
2024-04-23 | 1.0062 | 1.0062 | -- |
2024-04-19 | 1.0061 | 1.0061 | -- |
2024-04-12 | 1.0058 | 1.0058 | -- |