名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.5226 | 3.05% |
兴业安保优选混合C | 1.5199 | 3.04% |
兴业中证500指数增… | 0.8421 | 1.73% |
兴业中证500指数增… | 0.8367 | 1.73% |
兴业高端制造混合C | 0.6502 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5152 | 2.09% |
兴业添天盈货币B | 0.4587 | 1.88% |
兴业货币A | 0.4545 | 1.85% |
兴业安润货币A | 0.515 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.5148 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8488313.5 |
存出保证金 | 75433.67 |
交易性金融资产 | 172495707.13 |
股票投资 | 150516479.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21979227.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49993582.2 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281924639.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9843011.29 |
应付赎回款 | 1550484.58 |
应付管理人报酬 | 281687.43 |
应付托管费 | 46947.94 |
应付销售服务费 | 49200.48 |
应付税费 | 6032.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169221.65 |
负债合计 | 11946585.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 277990454.27 |
所有者权益合计 | 269978053.72 |
负债和所有者权益合计 | 281924639.18 |