| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.5226 | 3.05% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5199 | 3.04% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8421 | 1.73% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8367 | 1.73% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6502 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5152 | 2.09% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4587 | 1.88% |
| 兴业货币A | 0.4545 | 1.85% |
| 兴业安润货币A | 0.515 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.5148 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.68% | -1.84% | -3.71% | -4.07% | 5.71% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
956|4164 | 589|4454 | 1604|4431 | 1062|4332 | 921|4201 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9557 | 0.9557 | 0.48% | |
| 2024-07-25 | 0.9511 | 0.9511 | -0.44% | |
| 2024-07-24 | 0.9553 | 0.9553 | -0.14% | |
| 2024-07-23 | 0.9566 | 0.9566 | -1.65% | |
| 2024-07-22 | 0.9726 | 0.9726 | -0.10% |
截至2024-06-30 兴业均衡优选混合A期末总份额为1.02亿份，相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 7.00 | 838.50 | 5.27% |
| 300408 | 三环集团 | 26.00 | 782.29 | 4.92% |
| 002028 | 思源电气 | 11.00 | 735.90 | 4.63% |
| 003006 | 百亚股份 | 29.00 | 703.75 | 4.42% |
| 002332 | 仙琚制药 | 58.00 | 671.82 | 4.22% |
| 601918 | 新集能源 | 66.00 | 643.50 | 4.05% |
| 300433 | 蓝思科技 | 30.00 | 562.10 | 3.53% |
| 301096 | 百诚医药 | 9.00 | 540.14 | 3.40% |
| 601126 | 四方股份 | 28.00 | 538.16 | 3.38% |
| 002916 | 深南电路 | 5.00 | 528.85 | 3.32% |
