名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.59 | 0.29% |
山西证券品质生活A | 0.6011 | 0.28% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.041 | 0.13% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0516 | 0.07% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1376 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.464 | 1.74% |
山证日日添利货币A | 0.3941 | 1.49% |
山证日日添利货币C | 0.1023 | 0.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.32% | 1.90% | -3.52% | -2.20% | -1.32% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1400|4125 | 451|4310 | 2103|4319 | 1679|4271 | 1562|4125 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9867 | 0.9867 | -0.23% | |
2024-07-01 | 0.989 | 0.989 | 2.01% | |
2024-06-30 | 0.9695 | 0.9695 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9696 | 0.9696 | 0.64% | |
2024-06-27 | 0.9634 | 0.9634 | -0.78% |
截至2024-03-31 山西证券精选行业混合发起式A期末总份额为0.10亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002714 | 牧原股份 | 1.00 | 56.96 | 5.40% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 54.16 | 5.13% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 50.35 | 4.77% |
000560 | 我爱我家 | 23.00 | 48.78 | 4.62% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 44.60 | 4.23% |
001979 | 招商蛇口 | 4.00 | 41.49 | 3.93% |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 41.01 | 3.89% |
600048 | 保利发展 | 4.00 | 39.81 | 3.77% |
600018 | 上港集团 | 6.00 | 35.17 | 3.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 3.23% |