富国基金管理有限公司关于富国安恒 60 天持有期债券型发 起式证券投资基金增加 E 类基金份额并相应修订基金合同
及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对基金合同及《富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 E 类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，
修改后的基金合同和托管协议将自 2023 年 12 月 20 日起正式生效。现将有关情
况说明如下：

（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金拟增加 E 类基金份额，E 类基金份额
的份额代码为 020349。增加从本类别基金资产中按 0.10%年费率计提销售服务
费、不收取申购费用和赎回费用的 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类
和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类基金份额及 C 类基金份额保持不变。
本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额的费率结构

1）申购费


E 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

本基金对每份基金份额设定 60 天的最短持有期限，与 A 类和 C 类基金份额
一样，本基金 E 类基金份额不收取赎回费。

3）销售服务费

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计提。

3、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容包括因增加 E 类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者
投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 12 月 18 日

附件：富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同修

订对照表

章节 修改前 修改后

第二部 60、C 类基金份额：指在投资者认/申购时不 60、C 类基金份额：指在投资者认/申购时不收
分 释义 收取认/申购费，但从本类别基金资产中计提 取认/申购费，但从本类别基金资产中按 0.20%
销售服务费的一类基金份额 年费率计提销售服务费的一类基金份额

61、E 类基金份额：指在投资者申购时不收取申
购费，但从本类别基金资产中按 0.10%年费率计
提销售服务费的一类基金份额

第三部 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

分 基 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方
金的基 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金
本情况 在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再 A 类基金份额在投资者认/申购时收取认/申购
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 费，但不再从本类别基金资产中计提销售服务
份额，称为 A 类基金份额。在投资者认/申购 费。本基金 C 类基金份额在投资者认/申购时不
时不收取认/申购费，但从本类别基金资产中 收取认/申购费，但从本类别基金资产中按
计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金 0.20%年费率计提销售服务费。本基金 E 类基金
份额。 份额在投资者申购时不收取申购费，但从本类
本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由 别基金资产中按 0.10%年费率计提销售服务费。
于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分别设置代码。
类基金份额将分别计算和公告基金份额净 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算和公告
除以计算日发售在外的该类别基金份额总 基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金
数。 资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份
额总数。

第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

分 基 1、本基金分为 A 类、C 类基金份额，各类基 1、本基金分为 A 类、C 类和 E 类基金份额，各
金份额 金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份额 类基金份额单独设置代码，本基金 A 类基金份
的申购 和 C 类基金份额将分别计算和公告基金份额 额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算和
与赎回 净值。本基金各类基金份额净值的计算，均 公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值
保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍 的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计 产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行
行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 适当程序，可以适当延迟计算或公告。

4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类
类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 金 C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。

6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、各类基金
金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计 份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理
法和收费方式由基金管理人根据基金合同的 人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书
规定确定，并在招募说明书或相关公告中列 或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合
示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

的有关规定在规定媒介上公告。

第十四 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

部分 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：基金资 （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管 （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基产估值 理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

第十五 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

部分 3、C 类基金份额的销售服务费； 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费；

基金费 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
用与税 式 3、销售服务费

收 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资

基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 产净值的 0.20%年费率计提，E 类基金份额的销
额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如 售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的
下： 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 天数

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

C 类基金份额的基金销售服务费每日计算，逐 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 C 类和 E 类基金份额的基金销售服务费每日计
人与基金托管人核对一致后，基金托管人按 算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按
个工作日内从基金财产中一次性支付给各销 照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个
售机构，或一次性支付给基金管理人并由基 工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机
金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定 构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休
付的，支付日期顺延。 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日
期顺延。

第十六 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

部分 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分
基金的 分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销 配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服
收益与 售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各 务费，C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各
分配 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同； 同；

第十九 一、基金合同的变更 一、基金合同的变更

部分 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合
基金合 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事同的变 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对更、终 通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份止与基 不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人金财产 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 和基金托管人同意后变更并公告。

的清算 告并报中国证监会备案。

五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清
清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额
金份额持有人持有的基金份额比例进行分 持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
配。
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