名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | -0.20% | 0.01% | 0.66% | 2.95% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
268|1096 | 398|1186 | 309|1184 | 246|1160 | 402|1106 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0287 | 1.0287 | -0.15% | |
2024-07-22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
2024-07-18 | 1.0301 | 1.0301 | 0.05% | |
2024-07-17 | 1.0296 | 1.0296 | -0.12% |
截至2024-06-30 永赢匠心增利债券C期末总份额为0.70亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 3.00 | 145.62 | 0.59% |
600900 | 长江电力 | 3.00 | 97.75 | 0.40% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 88.89 | 0.36% |
600031 | 三一重工 | 5.00 | 88.77 | 0.36% |
601985 | 中国核电 | 7.00 | 76.11 | 0.31% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 75.64 | 0.31% |
603225 | 新凤鸣 | 4.00 | 73.43 | 0.30% |
601766 | 中国中车 | 9.00 | 73.07 | 0.30% |
601601 | 中国太保 | 2.00 | 70.49 | 0.29% |
000552 | 甘肃能化 | 19.00 | 68.22 | 0.28% |