易方达基金管理有限公司关于调低易方达中债优选投资级信用债指
数发起式证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）决定自 2024 年 7 月 15 日起，调低易方达中债优选投资级信用
债指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、调低基金费率方案

本基金的管理费年费率由 0.20%调低至 0.15%。

二、基金合同、托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金调低基金费率事宜及修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 7
月 15 日起生效。

四、其他事项

1．本公告仅对本基金调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关公告。

2．投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn


3．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

附件：基金合同、托管协议修订说明

易方达基金管理有限公司
2024 年 7 月 11 日

附件：基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节 原文 修订

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
付方式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值
的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： 的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
第十五 H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

部分 基 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

金费用 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

与税收 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月

末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管
理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内 理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付 遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付
日期顺延。 日期顺延。

二、托管协议

章节 原文 修订

（八）基金财产投资的有关有价凭证等 （八）基金财产投资的有关有价凭证等的
的保管 保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存 基金财产投资的有关实物证券、银行存款
款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放 开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
于基金托管人的保管库，也可存入中央国债 基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记
登记结算有限责任公司、银行间市场清算所 结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有
五、基 股份有限公司、中国证券登记结算有限责任 限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票
金财产 公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中 据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管
的保管 心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。 人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有
实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证 价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托
的购买和转让，由基金管理人和基金托管人 管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及
共同办理。基金托管人对由基金托管人及基 基金托管人委托保管的机构以外机构实际有
金托管人委托保管的机构以外机构实际有效 效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人
控制的证券不承担保管责任，但基金托管人 应妥善保管凭证。

应妥善保管凭证。


（一）基金管理费的计提比例和计提方 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
法 基金管理费按前一日基金资产净值 0.15%
十一、 基金管理费按前一日基金资产净值0.20% 年费率计提。计算方法如下：

基金费 年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数

用 H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值
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