| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.10% | -0.16% | -0.98% | -2.07% | -0.81% | -1.57% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
660|1100 | 587|1225 | 871|1214 | 738|1182 | 819|1131 | 677|1036 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9729 | 0.9729 | -0.05% | |
| 2024-08-22 | 0.9734 | 0.9734 | -0.03% | |
| 2024-08-21 | 0.9737 | 0.9737 | -0.04% | |
| 2024-08-20 | 0.9741 | 0.9741 | -0.14% | |
| 2024-08-19 | 0.9755 | 0.9755 | 0.10% |
截至2024-06-30 万家集利债券发起式C期末总份额为0.05亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 10.20 | 1.03% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 8.68 | 0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 7.03 | 0.71% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.00 | 6.26 | 0.63% |
| 601138 | 工业富联 | 0.00 | 5.48 | 0.55% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 5.15 | 0.52% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 5.01 | 0.50% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.00 | 4.02 | 0.40% |
| 09863 | 零跑汽车 | 0.00 | 3.67 | 0.37% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 3.54 | 0.36% |
