名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
万家货币D | 0.545 | 1.92% |
万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.94% | 0.24% | -0.07% | 0.21% | 2.16% | -0.54% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
476|1098 | 527|1174 | 463|1168 | 786|1156 | 452|1098 | 655|1010 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9948 | 0.9948 | -0.14% | |
2024-07-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% | |
2024-06-30 | 0.9951 | 0.9951 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.995 | 0.995 | 0.17% | |
2024-06-27 | 0.9933 | 0.9933 | -0.09% |
截至2024-03-31 万家集利债券发起式A期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 6.73 | 0.68% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 5.51 | 0.56% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 4.99 | 0.50% |
00883 | 中国海洋石油 | 0.00 | 4.93 | 0.50% |
02367 | 巨子生物 | 0.00 | 3.86 | 0.39% |
603565 | 中谷物流 | 0.00 | 3.54 | 0.36% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 3.22 | 0.33% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 3.06 | 0.31% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 3.03 | 0.31% |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 2.85 | 0.29% |