| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
| 博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8875452.84 |
| 存出保证金 | 3611316.15 |
| 交易性金融资产 | 3677234424.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3677234424.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3797464.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42344816.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3979223701.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33869995.36 |
| 应付管理人报酬 | 127458.3 |
| 应付托管费 | 53107.6 |
| 应付销售服务费 | 274545.42 |
| 应付税费 | 59615.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272266.51 |
| 负债合计 | 34656988.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062284179.13 |
| 所有者权益合计 | 3944566713.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3979223701.48 |
