名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 2024-02-26 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.21% | -0.32% | -0.87% | -0.33% | -- | -- | -0.28% |
同类排名 [混合型] |
197 | 178 | 176 | 365 | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% |
2024-08-23 | 0.9971 | 0.9971 | 0.04% |
2024-08-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.04% |
2024-08-21 | 0.9971 | 0.9971 | -0.10% |
2024-08-20 | 0.9981 | 0.9981 | -0.12% |
2024-08-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% |
2024-08-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% |
2024-08-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% |
2024-08-14 | 0.9988 | 0.9988 | -0.11% |
2024-08-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
2024-08-12 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% |
2024-08-09 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% |
2024-08-08 | 1.0009 | 1.0009 | 0.02% |
2024-08-07 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% |
2024-08-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% |
2024-08-05 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% |
2024-08-02 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% |
2024-08-01 | 1.0016 | 1.0016 | -0.10% |
2024-07-31 | 1.0026 | 1.0026 | 0.35% |
2024-07-30 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% |
2024-07-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.05% |
2024-07-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.10% |
2024-07-25 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
2024-07-24 | 0.9996 | 0.9996 | -0.06% |
2024-07-23 | 1.0002 | 1.0002 | -0.21% |
2024-07-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% |
2024-07-19 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% |
2024-07-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% |
2024-07-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% |
2024-07-15 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% |
2024-07-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.0027 | 1.0027 | 0.16% |
2024-07-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% |
2024-07-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.09% |
2024-07-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.15% |
2024-07-05 | 1.0022 | 1.0022 | -0.04% |
2024-07-04 | 1.0026 | 1.0026 | -0.09% |
2024-07-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% |
2024-07-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
2024-06-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0028 | 1.0028 | -0.09% |
2024-06-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% |
2024-06-25 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% |
2024-06-24 | 1.0030 | 1.0030 | -0.06% |
2024-06-21 | 1.0036 | 1.0036 | -0.06% |
2024-06-20 | 1.0042 | 1.0042 | -0.09% |
2024-06-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% |
2024-06-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.0046 | 1.0046 | -0.04% |
2024-06-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% |
2024-06-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% |
2024-06-11 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% |
2024-06-07 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0054 | 1.0054 | -0.07% |
2024-06-04 | 1.0061 | 1.0061 | 0.09% |
2024-06-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0050 | 1.0050 | -0.03% |
2024-05-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.09% |
2024-05-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.05% |
2024-05-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% |
2024-05-27 | 1.0071 | 1.0071 | 0.11% |