名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦纯债18个月定期… | 0.9962 | 0.09% |
德邦锐泽86个月定期… | 1.0937 | 0.08% |
德邦纯债18个月定期… | 1.0024 | 0.08% |
德邦锐恒39个月定开… | 1.0287 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11035689.56 |
1.利息收入 | 156130.81 |
存款利息收入 | 156130.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35729343.93 |
股票投资收益 | -37993687.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 254.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2264089.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24448718.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88804.89 |
减:二、费用 | 2053746.52 |
1.管理人报酬 | 1612718.57 |
2.托管费 | 268786.41 |
3.销售服务费 | 6.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172235.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13089436.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13089436.08 |