海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
42056.67 |
存出保证金 |
4359.2 |
交易性金融资产 |
49156019.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
46415851.19 |
债券投资 |
2740168.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1943208.44 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19445.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51167128.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1388.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33944.13 |
应付托管费 |
6368.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
55.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
181756.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
58624546.75 |
所有者权益合计 |
50985371.55 |
负债和所有者权益合计 |
51167128.24 |
资产: |
银行存款 |
1100.72 |
结算备付金 |
41881.0 |
存出保证金 |
5796.62 |
交易性金融资产 |
52835022.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
50094049.97 |
债券投资 |
2740972.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
159926.76 |
应收证券清算款 |
53109.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
66.84 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53096904.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
34450.01 |
应付托管费 |
6312.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
5.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74466.77 |
负债合计 |
115235.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
58440326.14 |
所有者权益合计 |
52981669.06 |
负债和所有者权益合计 |
53096904.1 |