| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.54% | -1.63% | -2.73% | 0.05% | 1.51% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
550|3218 | 793|3372 | 680|3373 | 755|3332 | 1751|3235 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0338 | 1.0338 | 0.07% | |
| 2024-07-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.60% | |
| 2024-07-18 | 1.0393 | 1.0393 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.34% | |
| 2024-07-16 | 1.0322 | 1.0322 | -0.49% |
截至2024-06-30 国投瑞银盛煊混合A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002182 | 宝武镁业 | 34.00 | 389.27 | 9.29% |
| 002043 | 兔宝宝 | 36.00 | 378.82 | 9.04% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 377.20 | 9.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 319.49 | 7.63% |
| 000725 | 京东方A | 65.00 | 268.51 | 6.41% |
| 01336 | 新华保险 | 10.00 | 147.41 | 3.52% |
| 02628 | 中国人寿 | 11.00 | 117.89 | 2.81% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.00 | 115.64 | 2.76% |
| 603155 | 新亚强 | 10.00 | 115.39 | 2.75% |
| 02601 | 中国太保 | 6.00 | 111.33 | 2.66% |
