| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.31% | -2.93% | -4.95% | -12.49% | -15.97% | -36.17% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
2128|2288 | 1268|2322 | 1624|2321 | 2102|2303 | 2223|2296 | 2173|2220 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.14% | |
| 2024-07-25 | 1.0173 | 1.0173 | 0.78% | |
| 2024-07-24 | 1.0094 | 1.0094 | -1.67% | |
| 2024-07-23 | 1.0265 | 1.0265 | -3.04% | |
| 2024-07-22 | 1.0587 | 1.0587 | 0.89% |
截至2024-06-30 德邦大健康灵活配置混合C期末总份额为0.11亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603833 | 欧派家居 | 19.00 | 1017.64 | 6.52% |
| 002250 | 联化科技 | 206.00 | 990.48 | 6.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.00 | 798.78 | 5.12% |
| 300347 | 泰格医药 | 15.00 | 733.37 | 4.70% |
| 002271 | 东方雨虹 | 56.00 | 697.46 | 4.47% |
| 002821 | 凯莱英 | 9.00 | 651.42 | 4.17% |
| 603259 | 药明康德 | 16.00 | 649.38 | 4.16% |
| 000739 | 普洛药业 | 41.00 | 567.50 | 3.63% |
| 688677 | 海泰新光 | 11.00 | 458.99 | 2.94% |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 21.00 | 437.27 | 2.80% |
