| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7775 | 1.34% |
| 鑫元健康产业混合发起… | 0.7699 | 1.34% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3921 | 1.29% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.3882 | 1.25% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5612 | 1.79% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4713 | 1.74% |
| 鑫元货币A | 0.4959 | 1.55% |
| 鑫元货币E | 0.4951 | 1.55% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4067 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.51% | -0.08% | 0.01% | -0.30% | 0.43% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
755|1096 | 593|1182 | 451|1182 | 797|1160 | 1006|1103 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.0103 | 1.0103 | -0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 1.0105 | 1.0105 | -0.05% | |
| 2024-07-16 | 1.011 | 1.011 | -0.04% |
截至2024-06-30 鑫元浩鑫增强债券A期末总份额为0.06亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01171 | 兖矿能源 | 0.00 | 7.94 | 0.16% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 5.91 | 0.12% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 5.32 | 0.11% |
| 01088 | 中国神华 | 0.00 | 4.92 | 0.10% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 5.50 | 0.11% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1.00 | 4.62 | 0.09% |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 5.13 | 0.10% |
| 01398 | 工商银行 | 1.00 | 4.23 | 0.08% |
| 601939 | 建设银行 | 0.00 | 4.81 | 0.10% |
| 00939 | 建设银行 | 0.00 | 4.21 | 0.08% |
