| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.96% | -0.18% | -0.03% | 0.11% | 2.97% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
187|1093 | 380|1183 | 331|1181 | 512|1157 | 395|1103 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.038 | 1.038 | -0.09% | |
| 2024-07-22 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | |
| 2024-07-19 | 1.039 | 1.039 | -0.06% | |
| 2024-07-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% | |
| 2024-07-17 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% |
截至2024-06-30 招商安和债券C期末总份额为36.83亿份，相比增加24.63亿份 (本季申购数为50.31亿份，赎回数为25.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 370.00 | 2339.16 | 0.31% |
| 600755 | 厦门国贸 | 231.00 | 1656.77 | 0.22% |
| 601088 | 中国神华 | 32.00 | 1428.71 | 0.19% |
| 601077 | 渝农商行 | 276.00 | 1388.03 | 0.19% |
| 600015 | 华夏银行 | 216.00 | 1386.37 | 0.19% |
| 600282 | 南钢股份 | 276.00 | 1376.12 | 0.18% |
| 600901 | 江苏金租 | 270.00 | 1363.95 | 0.18% |
| 600350 | 山东高速 | 153.00 | 1357.06 | 0.18% |
| 600019 | 宝钢股份 | 196.00 | 1305.53 | 0.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 180.00 | 1292.74 | 0.17% |
