| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.18% | 1362.86 |
| 采矿业 | 1.61% | 11959.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.28% | 2113.35 |
| 制造业 | 3.52% | 26242.28 |
| 房地产业 | 0.28% | 2053.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% | 201.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.55% | 4113.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.7% | 5246.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 512.65 |
| 金融业 | 1.68% | 12511.62 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 3471.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 9.87% | 73483.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.5% | 3694.38 |
| 制造业 | 2.41% | 12281.36 |
| 建筑业 | 0.24% | 1229.35 |
| 采矿业 | 0.85% | 4351.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 1957.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 44.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.57% | 7985.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.32% | 1611.71 |
| 房地产业 | 0.2% | 994.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% | 1927.77 |
| 批发和零售业 | 0.1% | 486.58 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.47% | 2378.51 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 6.92% | 35248.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 9.58 |
| 建筑业 | 0.35% | 330.04 |
| 制造业 | 2.98% | 2842.53 |
| 采矿业 | 0.86% | 815.63 |
| 房地产业 | 0.21% | 204.85 |
| 租赁和商务服务业 | 0.25% | 238.79 |
| 金融业 | 2.1% | 2000.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.4% | 383.74 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.22% | 206.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.35% | 330.20 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.66% | 626.28 |
| 合计 | 8.38% | 7989.44 |
