| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.11% | -0.33% | -0.16% | -0.12% | 1.27% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
| 同类排名[债券型] |
135|1086 | 693|1191 | 344|1193 | 317|1168 | 336|1115 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 2024-08-23 | 1.0411 | 1.0411 | -0.02% | |
| 2024-08-22 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% | |
| 2024-08-21 | 1.0415 | 1.0415 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 1.0428 | 1.0428 | -0.13% |
截至2024-06-30 招商安和债券A期末总份额为34.66亿份，相比减少2.60亿份 (本季申购数为37.15亿份，赎回数为39.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 370.00 | 2339.16 | 0.31% |
| 600755 | 厦门国贸 | 231.00 | 1656.77 | 0.22% |
| 601088 | 中国神华 | 32.00 | 1428.71 | 0.19% |
| 601077 | 渝农商行 | 276.00 | 1388.03 | 0.19% |
| 600015 | 华夏银行 | 216.00 | 1386.37 | 0.19% |
| 600282 | 南钢股份 | 276.00 | 1376.12 | 0.18% |
| 600901 | 江苏金租 | 270.00 | 1363.95 | 0.18% |
| 600350 | 山东高速 | 153.00 | 1357.06 | 0.18% |
| 600019 | 宝钢股份 | 196.00 | 1305.53 | 0.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 180.00 | 1292.74 | 0.17% |
