渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024 年 1 月 30 日
送出日期：2024 年 1 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 渤海汇金汇享益利率债 基金代码 018676
下属基金简称 渤海汇金汇享益利率债A 下属基金代码 018676
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有 基金托管人 江苏银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日
开始担任本基金基金经 -
高延龙 理的日期
基金经理 证券从业日期 2020-05-12
开始担任本基金基金经 2024-01-29
李杨 理的日期
证券从业日期 2017-02-20
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现基
金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单（AAA）、货币市场工具、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中
投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）
序后，可调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘策略、息差
策略、国债期货交易策略。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*90%+同期活期存款利率（税后）
*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注
率
M<1,000,000 0.40% -
认购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.20% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.10% -
M≥5,000,000 500元/笔 -
M<1,000,000 0.60% -
申购费（前收费） 1,000,000≤M<2,000,000 0.40% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.20% -
M≥5,000,000 500元/笔 -
赎回费 N<7天 1.50% -
N≥7天 0.00% -
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 -
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相
关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费、仲裁费等；基金份额持有人大会费
用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用和
账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列
支的其他费用。
渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其他风险。
其中本基金的特有风险包括：
1、特定投资对象风险
（1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指利率债是指国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债。因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。
（2）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品，国债期货等金融衍生品交易可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
本基金的争议解决处理方式详见本基金基金合同的具体约定。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：https://www.bhhjamc.com][客服电话：400-651-1717]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
-
点击查看>>
附件
