| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.49% | -0.42% | -2.11% | 0.86% | 3.18% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -2.37% | -0.27% | -1.04% | -0.57% | 3.97% | -8.03% | -14.23% | -21.44% |
| 同类排名[混合型] |
78|273 | 80|289 | 196|289 | 31|283 | 97|274 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9735 | 0.9735 | -0.21% | |
| 2024-07-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.28% | |
| 2024-07-17 | 0.9728 | 0.9728 | -0.25% | |
| 2024-07-16 | 0.9752 | 0.9752 | 0.22% | |
| 2024-07-15 | 0.9731 | 0.9731 | -0.46% |
截至2024-06-30 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A期末总份额为3.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00902 | 华能国际电力股份 | 50.00 | 264.22 | 0.86% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 250.01 | 0.81% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 48.00 | 207.21 | 0.67% |
| 01138 | 中远海能 | 22.00 | 203.60 | 0.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 187.23 | 0.61% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 164.20 | 0.53% |
| 000100 | TCL科技 | 35.00 | 154.22 | 0.50% |
| 01787 | 山东黄金 | 9.00 | 136.16 | 0.44% |
| 000690 | 宝新能源 | 23.00 | 117.86 | 0.38% |
| 601916 | 浙商银行 | 40.00 | 110.40 | 0.36% |
